On-balance volume (OBV) er en teknisk indikator, der fokuserer på markedsmomentum og bruger volumenstrøm til at forudse ændringer i priserne på et aktiv. Selvom indikatoren blev oprettet i 1963 af Joseph Granville som en metrik til at opdage aktiemarkedet muligheder, er det siden blevet udnyttet til betydelig effekt væk fra traditionelle aktier blandt kryptovaluta investorer.
Granville antog, at volumen var en væsentlig kraft, der driver traditionelle markeder, og OBV var hans løsning til bedre at forudse, hvornår større bevægelser ville forekomme baseret på volumenændringer.
Så det er sådan on-balance fungerer i detaljer, og hvordan du kan bruge det til din handelsstrategi.
Hvordan On-Balance Volume virker
Ifølge Granville er OBV som "en fjeder, der bliver viklet tæt", fordi når volumen stiger kraftigt uden at en akties pris ændrer sig, ville aktiens værdi til sidst hoppe opad eller falde nedad. Dette fremhæver en af de mere mærkværdige facetter af volumen i balance – den faktiske værdi af metrikken er ikke særlig vigtig.
Både for aktiemarkeds- og kryptovalutahandlere er de mest kritiske indikatorer, man skal holde øje med, baseret på retning. Dette kan give en række indsigter af høj kvalitet vedrørende købs- og salgsmuligheder og hjælpe med din grundlæggende kryptoanalyse.
Med dette i tankerne er der mange måder at fortolke OBV på baseret på dets aflæsninger:
- Når både aktivprisen og OBV laver højere toppe og lavpunkter: dette indikerer, at den opadgående tendens er mere tilbøjelig til at fortsætte
- Når både aktivprisen og OBV laver lavere toppe og lavpunkter: den nedadgående tendens er mere tilbøjelig til at fortsætte.
- Hvis OBV stiger i løbet af et handelsinterval, kan det betyde, at akkumulering finder sted: dette kunne tolkes som en advarsel om et opadgående udbrud.
- Hvis OBV falder i løbet af et handelsinterval, kan det betyde, at distribution finder sted: dette kunne tolkes som en advarsel om et nedadgående udbrud.
- Hvis aktivprisen stiger, men OBV ikke når højere toppe: dette kan indikere, at den opadgående tendens enten vil svigte eller gå i stå i en proces kendt som negativ divergens.
- Hvis aktivprisen falder, men OBV ikke når ned til lavere bund: dette kan indikere, at den nedadgående tendens enten vil svigte eller gå i stå i en proces kendt som positiv divergens.
I betragtning af disse oplysninger kan vi bruge de seneste 12 måneder af Bitcoins balancevolumen til at se, hvordan indikatoren har hjulpet med at forudse nye tendenser. Mens værdierne forbundet med BTC's OBV kan stige og falde i overensstemmelse med værdien af aktivet og dets lysestage mønstre, kan vi se tegn på nedadgående trendsignaler og endda negativ divergens i de seneste måneder.
Med OBV-data tjener som en troværdig indikator for, hvad der kan ske på kort sigt for kryptovalutaer, kan det være et værdifuldt aktiv for investorer at bruge, før de foretager handel beslutninger. Hvis OBV indikerer, at en nedadgående tendens sandsynligvis vil vende og omvendt, kan det give en fremragende købsmulighed.
Hvordan kryptovalutahandlere kan bruge volumen på balancen
De mange momentumindikatorer, som volumen på balancen kan give handlende, betyder, at det kan være et vigtigt værktøj ved at opdage ideelle ind- og udgangspunkter for en kryptovaluta eller som et robust bekræftelsesværktøj til at hjælpe andre handelsstrategier.
Når man ser på OBV i forhold til prisbevægelser, er det muligt at opdage divergenser, der kunne indikere trendvendinger for aktiver. Oven i dette er der mange måder, som handlende kan bruge OBV på.
Analyser og bekræft trends med volumen på balancen
Når en stærk trend opdages i OBV, kan det være bedst at følge den for bedre indsigt. Hvis volumen på balancen stiger, vil prisen sandsynligvis stige, men OBV kan også hjælpe handlende med at opdage mulige divergenser gennem dataene. Dette betyder, at metrikken kan angive den potentielle styrke af en trend og dens endelige afslutning, hvilket er fantastisk for investorer, der søger et udgangspunkt i en position.
Før du foretager en handel, kan du derefter bruge denne dataindikator til at bekræfte de tendenser, du ser på andre analyseværktøjer. Alternativt, hvis du ikke forstår, hvad der sker med et af dine andre værktøjer, kan du bruge OBV til at analysere den tendens, du ser.
Brug On-Balance Volume i Tandem med andre indikatorer
Selvom volumen i balance kan tilbyde god datadrevet vejledning til handlende, er det bedst at kombinere indikatoren med andre værktøjer som glidende gennemsnit eller momentumindikatorer. Dette kan hjælpe dig med at forbinde din indsigt med markedsstemning.
Som med traditionel handel kan en kombination af indikatorer hjælpe dig med at få et så fuldstændigt billede som muligt, før du beslutter dig for at handle.
Identificer divergenser i volumen på balancen
Afvigelser kan være en af de mest essentielle ting for kryptohandlere at holde øje med. Når prisen på et aktiv bevæger sig i én retning, mens OBV går i en anden, kan det tyde på, at en trend er ved at ende. Dette betyder, at det kan betyde for handlende, at det er tid til at tage overskud eller identificere et udgangspunkt.
En bullish divergens opstår, når prisen på et værdipapir laver lavere lavpunkter, mens OBV laver højere lavpunkter, mens en bearish divergens er, når et aktiv laver højere højder, men OBV laver lavere højdepunkter.
For handlende er det vigtigt at bruge balancevolumen til at informere beslutninger om divergenser for at finde de bedste muligheder for at købe og sælge et aktiv.
Det fantastiske ved on-balance volumen er, at det er en relativt letanvendelig indikator, der kan parres med andre prædiktive indikatorer som Bollinger-båndene eller den tredobbelte trussel-kombination for at opdage mulige udbrud i pris.
Selvom det er et fantastisk værktøj til at informere beslutninger, må du ikke udelukkende lade OBV træffe dine beslutninger for dig. For eksempel kan hvaler nemt manipulere markedsbevægelser på grund af deres midler. Dette kan føre til en betydelig stigning i handelsvolumen, der kaster OBV ud på kort sigt.
Som altid, se efter at opbygge et komplet billede med andre værktøjer. Verdens bedste handlende er altid velinformerede, og OBV kan supplere et mere holistisk syn på kryptohandel.