På grund af de betydelige risici forbundet med kryptohandel er det vigtigt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afbøde potentielle tab. Derfor er beregning af dit risiko-til-belønningsforhold en integreret del af risikostyring, da det hjælper dig med at kontrollere dine tab i forhold til dine gevinster.
At forstå dette koncept, herunder hvordan det udføres og dets ulemper, er afgørende for de fleste individer, der handler med kryptovalutaer. Så lad os dykke ned i disse områder i detaljer.
Hvad er et risiko-til-belønningsforhold?
Erfarne handlende overvejer de risici, der er involveret i en handel, og hvordan de forholder sig til den potentielle fortjeneste, hvilket er, hvad risiko-til-belønningsforholdet handler om. For eksempel betyder et forhold på 1:2, at den potentielle belønning for en handel er det dobbelte af risikoen.
For at illustrere det, lad os sige, at du er ved at udføre en handel og er villig til at risikere $50. Hvis handlen ikke går som planlagt og udløser din stop-loss-ordre, vil du miste $50. Men hvis handlen går i din favør og rammer din take-profit ordre, vil du tjene $100 i profit.
4 grunde til, at du altid skal have et risiko-til-belønningsforhold
Det er afgørende at have et risiko-til-belønningsforhold af nedenstående grunde:
1. Kontroller dine tab
At sætte et risiko-til-belønningsforhold er kernen i enhver praksis for håndtering af kryptorisiko. At inkorporere det i din handelsstrategi betyder, at du ikke vil udføre nogen handel, før du har bestemt, hvor meget du vil risikere og tabe, hvis handlen går galt. Indstilling af et konsekvent risiko-til-belønningsforhold giver dig mulighed for at kontrollere dine tab for hver handel og forhindre betydelige tab.
2. Du har et grundlag for handelsevaluering
Et risiko-til-belønningsforhold er værdifuldt til at vurdere dine handler. Det lader dig afgøre, om det er det værd at udføre en handel ved at sammenligne det beløb, du risikerer, med den potentielle gevinst.
Ved at have et risiko-til-belønningsforhold kan du også evaluere dine handelsresultater. Du kan derefter bruge evalueringsresultatet til at identificere det forhold, der passer bedst til din strategi.
3. Handel med mindre følelsesmæssig involvering
Det kan være svært at forudsige prisændringer, og hvis du ikke har nogen retningslinjer at følge, kan du træffe handelsbeslutninger baseret på dine følelser.
Men hvis du har en klar risiko-til-belønning-plan, vil du kun tage handler, der opfylder dine kriterier. Dette betyder, at du vil undgå at udføre handler, der ikke tilbyder en sikker pris for at sætte dit stop loss eller ikke hjælper dig med at opnå din ønskede fortjeneste.
4. Hjælper dig med at forblive konsekvent
Handlende skal have ensartede resultater. Når alt kommer til alt, giver det ikke mening at have mange succesfulde handler og miste al din fortjeneste med kun én dårlig handel.
Risiko-til-belønning-forholdet hjælper med at bestemme, hvor meget du kan tabe på en tabende handel. På denne måde kan du fortsætte med at handle i lang tid uden at miste hele din konto til et tab.
Sådan beregner du dit risiko-til-belønningsforhold før enhver handel
Det første trin i at beregne dit risiko-til-belønningsforhold er at identificere din indgangspris. Din indgangspris er den pris, som du planlægger at købe eller sælge et aktiv til.
Når du har bestemt din indgangspris, er næste trin at indstille dine stop-loss og take-profit niveauer. Du bør indstille dit stop-loss niveau på et punkt, du tror, at prisen ikke vil nå, så længe den handel, du ønsker at udføre, er gyldig. På den anden side bør din take-profit-ordre være til en pris, som du forventer, at prisen vil nå, før den begynder at vende.
Det er afgørende at placere dine stop-loss og take-profit niveauer på din prisanalyse i stedet for vilkårligt at sætte dem. Derudover bør dit stop-loss niveau være et mindre procentvis fald fra din indgangspris end dit take-profit niveau. Dette er den bedste måde at sikre, at du risikerer mindre end den potentielle fortjeneste, du kan tjene.
Antag, at dit stop-loss niveau er 10 % under indgangsprisen; dit take-profit-niveau skal være mere end 10 % over indgangen. Hvis dit take-profit niveau er lavere end 10%, så er det bedst at undgå at udføre handlen.
Men hvis dit take-profit niveau er 20 % væk fra indgangsprisen, er risiko-til-belønningsforholdet for handelen 1:2, hvilket betyder, at for hver risiko du tager, vil du tjene dobbelt som profit, hvis det rammer din take-profit bestille.
Overvej din strategis gevinstrate
Du kan bestemme din strategis rentabilitet ved at overveje din gevinstrate. Gevinstraten sammenligner antallet af succesfulde handler med det samlede antal handler, du har udført. Så hvis ud af 50 udførte handler, vinder du 30 handler; du har en gevinstrate på 60 %.
Selvom din gevinstrate er mindre end 50 %, er det stadig muligt at tjene penge. I dette tilfælde har du tabt flere handler, end du har vundet, men er stadig rentabel samlet set. Antag for eksempel, at dit risiko-til-belønningsforhold er 1:3, og din gevinstrate er 40 %, hvilket betyder, at ud af 10 handler har du kun fire succesfulde handler.
Antag, at du investerer $50 på hver handel; du vil modtage $150 for hver succesfuld handel. Efter at have udført ti handler, ville du have oplevet et tab på $300 og en gevinst på $600, hvilket resulterede i en nettofortjeneste på $300. Derfor er en lav gevinstrate muligvis ikke signifikant, hvis din kryptohandelsstrategi er baseret på et højt risiko-til-belønningsforhold.
Ulemper ved at have et risiko-til-belønningsforhold
Vedtagelse af et risiko-til-belønningsforhold kan få dig til at prioritere at have et ensartet forhold for alle handler, selv når din analyse tyder på noget andet.
Det er også almindeligt at blive fikseret på at opnå din ønskede belønning, selv når markedssignalerne indikerer, at det er bedst at forlade en igangværende handel. Dette kan få dig til at gå glip af potentielle overskud, du kunne have tjent, hvis du havde handlet på disse signaler i stedet for at vente på, at prisen udløser din take-profit-ordre.
Forbedre din risiko for at belønne, når det er nødvendigt
Det kan være svært at fastholde et konsekvent profitmål, fordi markedet ikke altid bevæger sig på en måde, så du kan nå dette mål. Derudover kan markedsforholdene ændres, og et forhold mellem risiko og afkast, der tidligere har været effektivt, er muligvis ikke så effektivt.
Selvom det er vigtigt at overholde dit risiko-til-belønningsforhold, er det også vigtigt løbende at forbedre det for at opnå optimale resultater. For at forfine dit risiko-til-belønningsforhold og finde den bedste pasform til din handelsstrategi, er det vigtigt at føre en journal over dine handler.
Nøjagtig dokumentation af dine handler vil registrere dine handelsresultater og eventuelle væsentlige begivenheder under handlerne. Denne registrering vil gøre dig i stand til at justere dit risiko-til-belønningsforhold for at forbedre dine fremtidige handler.
At være i stand til at skelne mellem at forbedre dit risiko-til-belønningsforhold ved at analysere dine journalposter og skifte fra en handelsstrategi til en anden er afgørende. At fokusere på førstnævnte kan forbedre din handelspræstation, hvorimod sidstnævnte kan resultere i inkonsistente resultater.