Indikatorer for handelsvolumen er afgørende værktøjer til at hjælpe med at informere din strategi.
Kryptovalutaer er notorisk volatile og risikable aktiver, hvilket gør handel med dem udfordrende. For at navigere på dette marked er det afgørende at udføre teknisk analyse ved hjælp af forskellige indikatorer.
Blandt disse indikatorer spiller handelsvolumenindikatorer en væsentlig rolle i at give indsigt i markedstendenser, vendinger og det overordnede potentiale for en mønt på markedet. Så lad os diskutere handelsvolumenindikatorer og introducere seks af de mest nyttige, der kan hjælpe dig med at blive en succesfuld kryptohandler.
Hvad er handelsvolumenindikatorer?
Teknisk analyse af kryptovaluta har mange kategorier der giver indsigt i forskellige aspekter af en kryptovaluta. En af de kritiske indikatorer blandt dem er volumenindikatoren, som afhænger af handelsvolumen, det vil sige den samlede mængde cryptocurrency handlet over en vis periode.
Brug af volumenindikatorer i handel giver flere fordele. De er de ideelle måleværktøjer til at bestemme den fremtidige pris på et digitalt aktiv. Disse indikatorer viser markedstendenser og informerer dig om deres styrke.
Derudover giver volumenindikatorer dig mulighed for at overvåge likviditeten af en mønt på markedet og få indsigt i markedsvendinger og akkumuleringstendenser. Så disse er nogle af de mest populære og værdifulde volumenindikatorer på kryptomarkedet.
1. On-Balance Volume (OBV)
On-Balance Volume er en af de ældste handelsindikatorer på de finansielle markeder, designet af Joseph Granville, en aktiemarkedsforudsiger i 1963. OBV bruger strømmen af midler (eller volumen) til at indikere og forudsige prisudsving for aktier eller andre aktiver. I enklere vendinger sammenligner OBV det samlede volumen af et aktiv med dets pris.
For at beregne OBV skal du tilføje eller trække den aktuelle handelsvolumen fra den tidligere OBV-værdi. Tilføjelse af den tidligere OBV og handelsvolumen er nødvendig, når cryptocurrency-prisen lukker højere end den foregående dag. På den anden side trækker du handelsvolumen fra, hvis kryptovalutaen lukker på et lavere niveau end den foregående dag.
OBV er en momentumindikator, der giver dig mulighed for at bruge ændringer i volumen til at identificere pristendenser for ethvert aktiv. Det giver indsigt i investorernes stemning, så du kan forudsige opadgående eller nedadgående tendenser. Det tilbyder også mere handlingsrettede tegn sammenlignet med volumenhistogrammer.
2. Akkumulering/fordelingslinje
Akkumulerings-/distributionslinjen er en anden effektiv volumenindikator for cryptocurrency-handlere. Det tager højde for kumulativ volumen og pengestrøm, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til at spore pengestrømmen ind eller ud af et kryptoprojekt. For at beregne A/D skal du blot tilføje den forrige A/D til det aktuelle pengestrømsvolumen.
Så hvordan fortolker du distributionslinjen? Nå, at fortolke det er ligetil, da tendenser kun afhænger af linjens retning. En opadgående linjeretning signalerer en bullish trend, mens en nedadgående retning indikerer en bearish trend for tokenet.
Ydermere kan ADL advare dig om en potentiel trendændring og give indsigt i fremtidige prisbevægelser. Det kan også registrere negative og positive afvigelser mellem volumen og pris, hvilket giver fingerpeg om opadgående eller nedadgående tendenser.
3. Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) anses for at være en af de bedste indikatorer til at evaluere handelspresset for en kryptovaluta på markedet. MFI'en overvejer både pris og tid til at analysere købs- eller salgspresset i markedet.
Arbejdsmekanismen for MFI-indikatoren ligner brug af Relative Strength Index (RSI), men den største forskel er volumen. Nogle gange kan denne indikator, også kaldet volumenvægtet RSI, give indsigt i volumenudsving.
MFI'en er i det væsentlige en linje, der spænder fra 0 til 100, med højere værdier, der indikerer højere købspres. Når indikatoren stiger mod 80 til 90 mærket, kan det være et tegn på overkøb på markedet. På samme måde, når MFI-linjen nærmer sig 10 eller 20, kan det indikere oversalg af kryptovalutaen.
4. Chaikin Oscillator
En anden måde at analysere volumen af et digitalt aktiv på er ved at bruge Chaikin Oscillator-indikatoren, som Mark Chaikin udviklede. Dette måleværktøj giver dig mulighed for at måle ADL-momentumet ved at tegne en linje, der følger positive og negative udsving i prisen på en kryptovaluta.
For at tegne Chaikin Oscillator-linjen skal du finde forskellen mellem langsigtede og kortsigtede eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Du kan gøre dette ved at trække 10-dages EMA fra en 3-dages EMA, så du kan opdage konvergensen og divergensen i ADL-momentumet.
Chaikin Oscillator er en stærk indikator for handlende at bruge til trendprognoser. Det kan nemt registrere variationer i momentum og kan bruges til at forudsige trendvendinger.
5. Chaikin Money Flow (CMF)
Chaikin Money Flow (CMF) oscillatoren er en anden teknisk analyseindikator designet af Mark Chaikin. Denne indikator måler pengestrømsvolumen for en mønt i en bestemt periode, som angiver den samlede strøm af midler i et kryptoprojekt og registrerer købs- og salgstryk. Ved hjælp af denne metrik kan CMF evaluere ændringer i handelspresset.
CMF viser udsvingene i handelspresset gennem en værdi fra 1 til -1. Når CMF er 1, indikerer det højere købspres. På samme måde, når CMF's værdi er -1, betyder det øget salgspres. Indikatoren er ret værdifuld til at kvantificere variationer i handelspresset og forudsige fremtidige tendenser.
6. Bevægelsesvenlig (EOM)
Ease of Movement (EOM) er en afgørende oscillator til kryptoteknisk analyse. Den måler, hvor nemt en kryptovaluta kan flyttes baseret på gennemsnitlige volumentendenser. Indikatoren er ideel til kryptovalutaer, da den tegner sig for ustabil markedsadfærd, hvilket gør det muligt for kryptohandlere at forudsige tendenser uden at bekymre sig om udsving.
En høj og positiv værdi for EOM indikerer, at kryptoprisen stiger med lav volumen. På samme måde indikerer en negativ værdi en faldende pris ved lav volumen. Ideelt set bør du bruge EOM som en sekundær indikator sammen med flere andre indikatorer som glidende gennemsnit, RSI eller andre.
Brug af volumenindikatorer til teknisk analyse
Handelsvolumenindikatorer spiller en afgørende rolle i teknisk analyse, da de giver værdifuld indsigt i markedstendenser ved at analysere handelsvolumen. Inkorporering af disse indikatorer i dine handelsstrategier kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om markedsvendinger, investorinteresse, handelspres og fremtidige tendenser.
Det er dog afgørende at bemærke, at volumenindikatorer og andre grundlæggende og tekniske analyseindikatorer bør bruges til en mere omfattende tilgang til handel.