En af de ting, der adskiller en god trader fra en dårlig, er risikostyring. Uden ordentlig risikostyring kan du tabe penge. En af måderne til at sikre, at du opretholder dit ønskede risikoniveau, er altid at dimensionere dine positioner før handel. Positionsstørrelsen hjælper dig med at kontrollere din risiko, da du kan bestemme, hvor meget du ønsker at risikere pr. handel, og hvor meget du ønsker at tjene på hver handel. Derfor er det nødvendigt for futures- og perpetual futures-handlere altid at dimensionere deres positioner for at bevare kontrollen over deres konti.
Hvad er positionsstørrelse?
Positionsstørrelse involverer at indstille en faktisk procentdel eller del af dit kryptoaktiv, som du har til hensigt at risikere, når du handler. Når du dimensionerer din position, bestemmer du, hvilken procentdel af din samlede kontoværdi, du er villig til at give slip på i en handel i forhold til den belønning, du har til hensigt at modtage. Handlende størrelser deres positioner for at mindske risikoen og bestemme, hvor meget de vil tjene og tabe på en potentiel prisbevægelse.
Sådan beregner du din positionsstørrelse
For at dimensionere din position for enhver handel, skal du overveje følgende:
Din risiko pr. handel
Du skal bestemme det beløb, du er villig til at risikere på hver handel. Dette kan være baseret på dit ønske, handelsstileller risikoappetit. Det er mere almindeligt at råde handlende til at holde sig til at risikere 1-3 % af deres handelssaldo på hver handel, de udfører. Daghandlere forsøger at risikere mindre, da de går ind i positioner oftere, mens de, der venter længe på at få deres opsætninger, risikerer lidt mere.
Lad os antage, at du har en handelssaldo på $5.000, og du vælger at risikere 2% af den oprindelige saldo ved hver handel. Det betyder, at du kun vil miste $100, hvis en handel går fuldstændig imod din forudsigelse. I dette tilfælde skal du miste 50 på hinanden følgende handler for at miste din handelssaldo.
Dit stop-loss niveau
Efter at have besluttet det beløb eller den procentdel, du ønsker at risikere pr. handel, skal du vide, hvordan du indstiller dit stop-loss til at passe ind i planen. Du skal indstille dit stop loss på en måde, så du ikke vil tabe mere, end du har forudbestemt før handlen.
Dit stop-loss er den forudbestemte position eller niveau, hvor du vil forlade en handel, hvis markedet bevæger sig imod dig. Værktøjet hjælper dig med at reducere dine tab; et stop-loss af den rigtige størrelse holder dine tab under kontrol.
Hvis du beslutter dig for at risikere 1% pr. handel, uanset hvor langt dit stop loss er fra indgangsprisen, bør du altid have 1% målet i tankerne. Positionsstørrelsen er mindre, når afstanden mellem stoptabet fra indgangen er bred og større, når mellemrummet er tæt. Med korrekt positionsstørrelse gør det ingen forskel, om du bruger en stor eller lille mængde; hvis handlen rammer dit stop loss, mister du kun 1% af din kapital.
Dimensionering af din position
Efter at have bestemt det beløb, du er villig til at risikere pr. handel og stop loss, kan du bruge oplysningerne til at beregne din positionsstørrelse.
Du skal bruge følgende formel til at beregne din positionsstørrelse:
Positionsstørrelse = Risikobeløb/afstand til stop.
Vi antager, at du har en kontostørrelse på $1.000, og du vælger at risikere 1% pr. handel; det betyder, at hvis handlen går imod din forudsigelse, vil du miste $10. Lad os sige, at du køber ETHUSD med en indgangspris på $1.570 og et stop loss på $1.550. Ved at bruge prisintervalmåleværktøjet på TradingView er afstanden mellem de to værdier 1,27 %, hvilket omregnet til decimal er 0,0127.
For at beregne positionsstørrelsen vil vi gange kontostørrelsen med risikoprocenten, i dette tilfælde 1% (0,01), og derefter dividere resultatet med afstanden til stop 0,0127.
Derfor har vi 1.000 x 0,01 / 0,0127: så ville positionsstørrelsen være: $787
Du skal ikke altid selv foretage beregningerne. Nogle platforme har værktøjer, du kan bruge til at beregne din positionsstørrelse, og vi vil liste nogle af dem i det følgende afsnit.
5 lommeregnere for kryptopositionsstørrelse
Der er automatiserede værktøjer, der kan hjælpe dig med at dimensionere dine positioner. Med dem behøver du ikke udføre beregningerne manuelt. Lad os hurtigt se på fem positionsstørrelsesberegnere, du kan bruge, når du handler.
Bybit risiko-belønningsberegneren kommer i form af en udvidelse. Du kan integrere det i din browser for nem adgang, når du har brug for det. Du skal indtaste dit stop-loss niveau, margin, risiko og gearing i værktøjet for at få den ønskede værdi.
TradeCrypto er et websted, der tilbyder ressourcer til, hvordan man handler, og det inkluderer også en positionsstørrelsesberegner på sin webside. Alt du skal gøre er at indtaste tallene på de tilgængelige kasser for at få din positionsstørrelse. Denne lommeregner viser dig ikke kun det beløb, du skal risikere; det giver også størrelsen i kryptoværdi, hvilket hjælper, hvis du handler på en platform, der kræver indtastning af kryptolotstørrelser i stedet for USD-værdierne.
CBFX giver brugerne lommeregnere til at beregne positionsstørrelser på forskellige finansielle markeder, herunder kryptovalutaer. Ligesom andre lommeregnere behøver du kun at indtaste de grundlæggende oplysninger. Lommeregneren kan indlejres i din hjemmeside, og du kan også konfigurere den i enhver farve, du ønsker.
Binance-positionsstørrelsesberegneren er et andet automatiseret værktøj, der kan hjælpe dig med at beregne din positionsstørrelse. Værktøjet er i form af en udvidelse, som du kan forbinde til din browser for nem adgang, når du har brug for det.
Som de andre beskrevne værktøjer skal du indtaste din kontosaldo, indgangspris, stop loss og risikoprocent for at få din positionsstørrelse. CPS-beregneren tilbyder yderligere funktionalitet, da den lader dig indtaste dine handelsgebyrer og beregne positionen for en mere nøjagtig værdi.
Sæt altid størrelse på dine positioner før handel
Det er nemt at beregne din positionsstørrelse, og de automatiserede værktøjer forenkler hele processen. Du sætter kun din konto i fare, hvis du ikke størrelser dine positioner, før du udfører handler, da du ikke vil være i stand til at bestemme, hvor meget du vil tabe, hvis du mister en handel. På den måde bliver det også svært at få et konsekvent overskud. Før du handler med en stor konto, skal du øve dig med en simuleret konto eller et meget lille beløb for at sikre, at du forstår, hvordan du beregner positionsstørrelse.
