Handlende anvender forskellige strategier og mønstre for at tjene penge på kryptomarkedet. Valget af strategi er normalt den, som de er mest komfortable med. Det er bedst at overveje forskellige kortsigtede og langsigtede strategier for at bestemme den rigtige stil for dig. Højfrekvent handel er en af de kortsigtede handelsstile, der har fungeret på forskellige finansielle markeder - men er det den rigtige kryptohandelsstrategi for dig?
Hvad er krypto højfrekvent handel?
Højfrekvent handel (HFT) er en handelsstil, der bruger algoritmer til at analysere og udføre et stort antal handler i hurtig rækkefølge, normalt inden for få sekunder. Målet er at drage fordel af små prisforskelle på markedet. De handlende får en lille fortjeneste hver gang de handler og håber på at få betydelig fortjeneste over tid.
Hastighedskravet til HFT er ud over, hvad mennesker kan møde op med, da du skal åbne og lukke mange handler inden for få sekunder for at få kortsigtede gevinster. Til dette foretrækker eksperter at bruge algoritmiske teknologier til at spore og udføre signaler. Ved handel har algoritmer med hurtigere hastigheder fordele frem for langsommere.
Handelsstilen er blevet brugt på aktie- og valutamarkederne gennem årene og blev for nylig udvidet til kryptomarkedet.
Sådan fungerer krypto-højfrekvent handel
Handelsmetoden spekulerer på kortsigtede prisbevægelser, idet de forsøger at opdage markedsforhold, der ikke er synlige for menneskets øjne, eller som mennesker ikke er hurtige nok til at reagere på. Algoritmerne styrer tidsplanen for afsendelse af markedsordrer, mens de læser markedsdata og information i realtid for at identificere gunstige muligheder.
HFT-handel kan bruges i arbitrage-handel, bid-ask-handel og andre kortsigtede handelsstile, der kræver lignende algoritmiske krav.
Arbitrage muligheder
Priserne på kryptovalutaer har små forskelle på tværs af forskellige børser, hvilket skaber muligheder for arbitragehandel. Arbitrage handel er en metode, der forsøger at drage fordel af de små prisforskelle på forskellige børser eller markeder inden for samme børs.
Du bliver nødt til at købe til en lav pris fra en børs eller marked og sælge til en højere pris på en anden børs eller marked. Denne lange proces skal laves hurtigt, næsten samtidigt, før markedsprisen ændres. Arbitrage-handelsmuligheder kan nogle gange skyldes nyhedsaktiviteter og prisspekulationer.
Byd og spørg Spredningsforskel
Denne strategi kan også kaldes market making-strategien. Ved at bruge denne metode forsøger handlende at tjene penge på forskellen mellem købs- og udbudspriser, som er spredningen. De udfører købs- og salgsordrer på samme tid i et forsøg på at drage fordel af spredningen. De gør dette konstant med det formål at få en lille fortjeneste fra hver handel, indtil den samlede fortjeneste bliver betydelig.
Lad os f.eks. sige, at de køber ether til $1.300, udbudsprisen, og sælger den til $1.303, som er budprisen. Spredningen, i dette tilfælde, er kun $3, og pengene fra den handel kommer fra spredningen.
Hvad algoritmen gør her, er at forsøge at tjene lidt på den lille spredning inden for et sekund eller et par sekunder. Spredningen er selvfølgelig lille og næsten ubetydelig, men det betyder ikke så meget, fordi HFT-handlere handler i store mængder.
Højfrekvent handel er en kortsigtet handelsstrategi og kræver kun spekulation i priser baseret på kortsigtede bevægelser og analyser. Det er tæt på en scalping-handelsstrategi eller kan betragtes som en hurtig scalping-strategi, der bruger kraftfulde computere til at sikre overskud på få sekunder eller endda mindre end et sekund. HFT giver helt sikkert institutionelle handlende og store organisationer en hedge inden for kryptohandel, da det søger at være den første til at drage fordel af en ny trend.
5 fordele og ulemper ved højfrekvent handel
Nedenfor er nogle fordele og ulemper ved crypto HFT.
1. Pro: Handelshastighed og automatisering
Du behøver ikke selv at åbne og lukke handlerne. I stedet er hele processen automatiseret, hvilket gør dine handler mere effektive. Algoritmen gør alt arbejdet for dig; på den måde kan du sikre bedre effektivitet og ingen følelsesmæssig indblanding i dine handler.
2. Pro: Effektiv på flydende og illikvide markeder
HFT er en brugbar metode til handel på likvide og illikvide markeder. Dette skyldes, at hele handlen normalt sker næsten med det samme, og der er ingen efterspørgsel efter højmarkedslikviditet. Desuden giver det også brugerne mulighed for at udnytte prisændringer, før de vises fuldt ud i ordrebogen.
3. Fordel: Giver markedslikviditet
Højfrekvent handel kan forbedre markedsforholdene, da det normalt involverer mange handler. Det giver også en konstant strøm af likviditet i markedet, som er med til at opretholde stramme udbuds- og budpriser.
4. Ulemper: Mulighed for store tab
Strategien sætter stor tillid til algoritmer. Desværre er algoritmerne kun så gode som deres skabere. Derfor kan du miste en masse penge eller hele din handelssaldo, hvis der er nogen fejl i dens sammensætning.
5. Ulemper: Ghost Liquidity
Den likviditet, handelsstilen giver, er kontroversiel, da den forsvinder hurtigt. Handelstiden for HFT er meget kort, og som følge heraf kan mange handlende muligvis ikke udnytte det. Til dette kan det konkluderes, at likviditeten fra HFT ikke er så nyttig for markedet.
Kan detailhandlere blive involveret i højfrekvent handel?
Højfrekvent handel kræver en handelsfrekvens tæt på eller endda på de store markedsaktørers stadie, hvilket gør det svært for hverdagshandlere at handle. De algoritmiske krav er høje. Udførelse af handlerne kræver, at du har kraftfulde computere til at analysere og udføre store handler på få sekunder.
Kun få handlende har ressourcerne til at købe højteknologiske systemer, der får handelsstilen til at fungere. Dette betyder ikke, at detailhandlere ikke kan blive involveret i nogen form for algoritmisk handel - der er mange automatiserede handelsstrategier, som daghandlere kan få til en pris. Nogle automatiserede handelsbots er også skabt til at arbejde tæt på, hvordan en ordentlig HFT-handelsstrategi fungerer. Forskellen er dog altid tydelig.
Højfrekvent handel er ikke begyndervenlig
HFT-handelsstil er ikke begyndervenlig og er ikke et spil for amatører. Vi foreslår, at de nye til handel starter med at udføre manuelle handler, før de prøver nogen algoritmisk eller automatiseret handel. Men hvis du ikke har tid til at lære at handle eller handle selv, kan det være en god mulighed at vælge automatiserede strategier. Du kan også prøve social kryptohandel, som giver professionelle mulighed for at administrere dine penge, mens du stadig har en rimelig grad af kontrol over dem.