Handel med krypto involverer at tage mange risici, hvilket gør det nødvendigt for handlende at bruge forskellige værktøjer til at kontrollere deres risici, reducere tab og sikre overskud. Stop-loss og take-profit ordrer bruges også til risikokontrol, hvorfor du skal forstå, hvordan de fungerer.
Hvis du vil forbedre dit kryptohandelsspil, bør du vide mere om disse, lære at bruge dem og finde ud af de strategier, du kan bruge, når du udfører dem.
Hvad er stop-loss- og take-profit-ordrer?
Et stop-loss (SL) er en limitordre, der specificerer, hvor meget tab du er villig til at tage på en handel. Det forhindrer dig i at lave yderligere tab på en handelsposition.
En take-profit (TP) fungerer som det stik modsatte af et stop-loss. Det specificerer prisen for at lukke en position for profit. Når du har en take-profit-ordre, lukker den handelsplatform, du bruger, din position automatisk, når prisniveauet er nået.
Stop loss og take profit-ordrer er begge limit-ordrer, hvilket betyder, at de vil blive sat til forudbestemte priser, og hvis betingelserne er opfyldt, vil ordrerne blive udløst. Det er selvfølgelig også muligt, at prisen aldrig når din angivne pris, og ordren forbliver uudløst.
Disse værktøjer er begyndervenlige og er normalt effektive til kortsigtet handel.
Hvorfor skal du bruge Stop Loss og tage overskud?
Der er mange grunde til at bruge stop-loss og take-profit ordrer; blandt dem er følgende:
For at forhindre følelsesmæssig og impulsiv handel
At have specifikke stop-loss- og take-profit-priser vil reducere tendensen til at træffe følelsesmæssige beslutninger, når de forsøger at forlade handler. Det er normalt at have situationer, hvor handler er på den tabende side i lang tid og senere lukker i profit. At stole på følelsesmæssige triggere ville ofte få begyndere til at lukke sådanne handler for tidligt.
Ydermere kan det, hvis du ikke har et foruddefineret profitmål, få dig til at lukke overskud for tidligt eller lade en handel køre for længe. At stole på mavefornemmelser for at lukke handler kan påvirke din handelspsykologi, at få følelser som frygt, grådighed, tvivl osv. til at føre til de forkerte bevægelser.
For korrekt risikostyring
Brug af strategiske stop-loss- og take-profit-ordrer til at planlægge dine handler hjælper også med at opretholde en stram risikostyringsstrategi. Værktøjerne hjælper dig med at definere dit risiko-til-belønningsforhold, mængden af risiko, du er villig til at tage i handelen i forhold til den potentielle belønning.
At holde sig væk fra markedet
I stedet for at blive og overvåge markedet for at vide det rigtige tidspunkt at lukke en handel med tab eller fortjeneste, er disse værktøjer blevet nyttige til disse formål. Derudover behøver du ikke at overvåge diagrammerne hele dagen efter handelens udførelse, da du altid kan forudbestemme dine SL- og TP-niveauer og fortsætte med andre aktiviteter.
De er helt gratis at bruge
Der er typisk ingen omkostninger forbundet med at bruge SL og TP. Børser har dem som gratis-at-bruge værktøjer for alle handlende og investorer. Nogle udvekslinger kan dog kræve, at du abonnerer på en plan for at få adgang til mere kompleks kryptoordretyper.
Strategier til at sætte stop-loss- og take-profit-mål i handel
Hvor du angiver din stop-loss-ordre afhænger af, hvor meget du er villig til at tabe, hvis en handel ikke går til din fordel. Den skal placeres på et strategisk punkt, hvor den ikke udløses for tidligt og samtidig ikke for langt, så du ikke mister for meget.
Du bør heller ikke gå ud over det risikoniveau, du har sat ind din handelsplan.
Prisvolatilitet og udsving er nogle af de markedsfaktorer, du skal overveje, når du indstiller dit stop-loss. Du ønsker ikke at sætte det et sted, hvor tilfældige markedsudsving og støj nemt kan udløse det.
Når du går short (sælger), bør du indstille dit stop loss over handelsudførelsespunktet; når man går long (køber), bør det være under udførelsesprisen.
Mere generelt bruger handlende deres risiko-belønningsforventninger til at bestemme deres take-profit niveau. Det giver ikke mening at sætte et profitmål, der vil give en belønning, der er lavere end det potentielle tab.
Ud over det skal du også overveje de overordnede markedsforhold ved hjælp af værktøjer som prishandlinger, support og modstand, tekniske indikatorer og andre nyttige faktorer for at vide, hvor prisen sandsynligvis vil kæmpe eller baglæns.
Med alle disse i tankerne vil vi se på nogle nyttige strategier til at indstille stop-loss og take-profit niveauer.
Støtte og modstandsniveauer
Støtte og modstandsniveauer er nøgleprisniveauer, hvor prisen sandsynligvis vil have et opsving. Et støtteniveau forhindrer prisen i at gå længere ned, mens et modstandsniveau forhindrer den i at bevæge sig længere opad.
I en kort position er SL normalt under modstanden, mens TP er over støtten. Men i en lang position bør du placere SL over støtten og TP før modstanden.
Handelsvolatilitet
Her kan du bruge markedets volatilitet til at bestemme, hvor du skal placere din stop-loss-ordre. Denne strategi kræver, at du bruger markedets volatilitet til at bestemme, hvor du skal indstille din SL. Med indikatoren Average True Range (ATR) kan du bestemme, hvor ustabilt et kryptomarked er, og placere SL på et punkt, som markedet næppe vil nå.
At kende den gennemsnitlige bevægelse på markedet i en periode kan også hjælpe dig med at bestemme det rigtige sted at placere en TP.
Risiko pr. handel
At have et bestemt beløb, du er villig til at risikere pr. handel, er en enkel risikostyringsstrategi der kan hjælpe din stop-loss placering. Denne tilgang kræver, at du har et bestemt beløb, du er villig til at risikere pr. handel. Beløbet kan beregnes som en procentdel af hele din kapital.
Lad os for eksempel sige, at du planlægger kun at risikere 1% af din kapital på enhver handel, uanset hvor lovende den er. Det betyder, at du vil indstille dit stop loss til kun at lade dig tabe 1 %. Så hvis du har en $5.000 konto, vil du ikke miste mere end $50 på en handel.
For at indstille din TP ved hjælp af denne strategi, skal du bruge et prisniveau, der ville give dig en fortjeneste, der er mere end det potentielle tab. At indstille din TP efter forholdet er godt, hvis du har et specificeret risiko-til-belønningsforhold. For eksempel, hvis dit risiko-til-belønningsforhold er 1:3, så skal du indstille din TP til en pris, der ville give dig en fortjeneste, der er 3 % højere end det potentielle tabsbeløb.
Handelsindikatorer
Handlende bruger forskellige indikatorer til at bestemme, hvor de skal placere deres SL'er og TP'er. De bruger Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands og mange flere.
Hovedidéen er, at stop-losset skal placeres, hvor det ikke let kan udløses, og din take-profit skal være, hvor du ved, at prisen sandsynligvis vil nå, mens du stadig overvejer dit risiko-til-belønningsforhold, handelsmål og andet marked faktorer.
Vær dynamisk med din tilgang
Mange kortsigtede handlende er afhængige af stop-loss og take-profit ordrer for at afslutte handler. Disse ordrer har vist sig pålidelige på kryptomarkederne og andre finansielle markeder.
Disse værktøjer hjælper dig med at fokusere på dine handelsexit- og risikostyringsstrategier. De er også mere effektive, når de kombineres med anden risikostyringspraksis.
Vi opfordrer dig til at være dynamisk omkring indstilling af din SL og TP. Det er altid en god idé at bruge en kombination af strategier baseret på markedsforhold. Der er ingen bestemte regler for, hvordan du sætter dem, og det er okay at have en unik strategi, så længe den giver dig det ønskede resultat.