Handlende bruger forskellige tekniske indikatorer til at træffe informerede beslutninger vedrørende prisretning og markedsaktivitet. Disse indikatorer er designet til forskellige formål, med Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator er blandt de mest almindeligt anvendte værktøjer til at bestemme prisretning og momentum.
Lad os se på, hvordan MACD-indikatoren virker, og hvordan du kan bruge den til at bestemme trendretning og styrke.
Hvad er MACD-indikatoren?
MACD er et meget brugt teknisk analyseværktøj, som kryptohandlere er afhængige af for at spotte trendændringer og potentielle købs- eller salgssignaler på kryptomarkedet. Det blev udviklet af Gerald Appel i slutningen af 1970'erne og har siden fundet anvendelse på finansielle markeder såsom krypto-, forex- og aktiemarkeder.
Hvad indikerer MACD?
Ved at anvende MACD-indikatoren kan kryptohandlere identificere en række afgørende markedstendenser, som f.eks. divergenser, crossovers og overkøbte og oversolgte positioner, som er nøgleindikatorer på markedet analyse. Vi vil snart undersøge, hvordan disse gøres.
Hvordan virker den glidende gennemsnitskonvergensdivergens?
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren måler korrelationen mellem to glidende gennemsnit og kan repræsenteres som et histogram, der fremhæver prisstyrker og -svagheder. For at forstå, hvordan denne indikator fungerer, er det vigtigt at forstå dens grundlæggende funktioner.
MACD-linjen
MACD-linjen, angivet med en blå linje, er udledt ved at trække det længere eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) fra det kortere eksponentielle glidende gennemsnit. EMA er et glidende gennemsnit, der lægger vægt på de seneste prisdata, hvilket gør det lydhør over for de seneste prisændringer og et praktisk værktøj til at identificere trends og købs- og salgssignaler. EMA-perioder refererer til antallet af prispunkter, der er inkluderet i en specifik måling, og afhængigt af indikatoren vil du bruge forskellige EMA-perioder til at finde forskellige tendenser.
Beregningen involverer at trække 26-perioders EMA fra 12-perioders EMA, og forskellen plottes på diagrammet sammen med en signallinje.
Signallinjen
Signallinjen er på den anden side MACD-linjens 9-perioders EMA. Da både MACD- og signallinjerne bevæger sig over og under hinanden, danner det bullish og bearish-signaler. Vi vil forklare dette mere detaljeret senere i denne artikel.
MACD histogram
MACD-histogrammet viser forskellen mellem MACD-linjen og signallinjen, der repræsenterer det som søjler. Når søjlerne er over nullinjen, er MACD-linjen over signallinjen. Omvendt, når søjlerne er under nullinjen, er MACD-linjen under signallinjen. Dette histogram hjælper også kryptohandlere med at identificere potentielle tendenser og trendvendinger.
Nullinjen
Nullinjen er en lige linje i MACD-indikatoren, der adskiller de positive og negative dele af diagrammet. MACD-linjen bevæger sig over og under nullinjen for at vise, om markedet er bullish eller bearish. Hvis histogrammet er over nullinjen, betyder det, at markedet er på vej op, og hvis det er under nullinjen, betyder det, at markedet er på vej ned.
Sådan bruges MACD i kryptohandel
Så hvordan fortolker du signalerne fra MACD-indikatoren? Der er flere effektive tilgange til at bestemme den fremherskende markedstendens og identificere potentielle markedsvendingspunkter.
1. MACD Bullish Trend
Når MACD-linjen er over signallinjen, betragtes trenden som bullish, og jo længere den er fra nullinjen, jo stærkere er trenden. Handlende kan også bestemme markedstendenser ved at undersøge histogrammet. Tendensen er bullish, når histogrammet er over nullinjen eller grønt. Længere histogramstænger indikerer en stærkere trend, mens kortere søjler indikerer en svagere trend.
2. MACD Bearish Trend
I modsætning hertil forbliver MACD-linjen under signallinjen i en bearish trend, og jo længere fra hinanden de er, jo stærkere bliver trenden. Når histogrammerne er under nullinjen, er tendensen bearish. Længden af histogramstængerne kan også bestemme styrken af tendensen.
3. MACD Crossover
En trendvending indikerer et skift i en igangværende trend, som antydet af dens navn. Det markerer det punkt, hvor en tidligere bullish trend går over til bearish eller omvendt.
En almindelig metode til at identificere en trendvending er at observere krydsningen af MACD og signallinjer. Når MACD-linjen krydser over signallinjen i en bearish trend, indikerer det et skift til en bullish trend. Omvendt indikerer MACD-linjen, der krydser under signallinjen, en bearish vending, hvilket tyder på, at tendensen kan fortsætte med at bevæge sig nedad.
4. Overkøbte og oversolgte betingelser
MACD-indikatoren kan bruges til at identificere overkøbte og oversolgte forhold. En overkøbt tilstand opstår, når MACD-linjen er væsentligt højere end signallinjen. Samtidig sker der en oversolgt tilstand, når MACD-linjen er væsentligt lavere end signallinjen. Handlende kan bruge disse signaler til at gå ind eller ud af positioner baseret på deres foretrukne handelsstrategi.
5. Pris divergens
En divergens mellem prisen og MACD-indikatoren kan signalere en potentiel trendvending. Dette sker, når prisen når nye højder eller nedture, men MACD følger ikke. For eksempel, i en bullish divergens, fortsætter prisen nedad og danner et nyt lavpunkt, mens den tilsvarende MACD indikerer noget andet.
Omvendt signalerer den bearish divergens en aftagende prisbevægelse. Derfor er en mulig vending nært forestående, når der opstår en divergens.
Begrænsninger af MACD-indikatoren
Selvom MACD-indikatoren er et godt værktøj til teknisk analyse, er det afgørende at huske, at den ikke er idiotsikker. Det producerer falske signaler, der vildleder handlende til at tro, at en trendvending er nært forestående, kun for at den igangværende trend fortsætter.
Desuden kan prisdivergens, som MACD forsøger at identificere, ikke altid præcist forudsige en trendvending, da prisen kan fortsætte i den igangværende retning. Som følge heraf skal handlende søge yderligere indikatorer eller bekræftelser for at validere potentielle bevægelser.
Brug af MACD med andre tekniske indikatorer
Da MACD kan give falske signaler, og dets resultater kan påvirkes af markedsvolatilitet, bør handlende altid bruge MACD i forbindelse med tekniske indikatorer af forskellige kategorier og grundlæggende analyse at træffe velinformerede handelsbeslutninger.
Som med mange andre tekniske indikatorer er MACD subjektiv og kan tilpasses til individuelle præferencer. Traders justerer ofte parametre, såsom et MACD-histogram og antallet af perioder, der bruges i beregningerne, for at tilpasse sig deres specifikke handelsstile. De mulige kombinationer af disse parametre er ubegrænsede og kan føre til divergerende resultater, unikke for hver forhandler. Dette øger behovet for at studere og teste forskellige konfigurationer for at bestemme de optimale indstillinger for din strategi for at opnå de bedste resultater.
Tag dig tid til at øve dig
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatoren er en levedygtig indikator, der kan give handlende værdifuld indsigt i markedstendenser, men det kræver øvelse og erfaring at mestre. Desuden afhænger dets effektivitet af, hvor godt det fortolkes, og dette varierer afhængigt af de typer forhandlere, der bruger det.
Som erhvervsdrivende er det vigtigt at tage sig tid til at øve sig i at bruge MACD-indikatoren og forstå, hvordan den fungerer i forskellige markedsscenarier. Dette kan involvere at analysere og backteste med historiske data, teste forskellige strategier og eksperimentere med forskellige indstillinger. Brug af MACD-indikatoren uden øvelse og undersøgelse kan føre til kontinuerlige tab.
