Hvis du skal handle krypto, skal du udføre teknisk analyse for at opnå ensartede resultater.
Du skal lave nogle beregninger for at forudsige prisbevægelser, når du handler. Handel bliver et hasardspil, hvis alt du gør er at afgive en købs- eller salgsordre baseret på intuition eller gætværk, og en af de vigtige ting, handlende gør for at få information om, hvad der sker på markedet, er teknisk analyse.
Så hvad er teknisk analyse, og hvilke værktøjer og indikatorer har du brug for for at udføre det?
Hvad er teknisk analyse?
Teknisk analyse involverer brug af matematiske indikatorer til at evaluere statistiske tendenser for at forudsige prisretningen på kryptomarkedet. Dette gøres ved at se på tidligere prisændringer og volumendata for at bestemme, hvordan markedet fungerer, og forudsige, hvordan det vil påvirke fremtidige prisændringer.
Tekniske analysemetoder evaluerer kryptomarkeder og identificerer handelsmuligheder gennem pristendenser og mønstre set på diagrammer. De er baseret på troen på, at en kryptos tidligere handelsaktivitet og prisændringer er værdifulde indikatorer til at bestemme fremtidig pris og aktivitet.
Tre grundlæggende antagelser bag teknisk analyse
Teknisk analyse er baseret på tre antagelser, og dem vil vi se kort på i dette afsnit.
1. Markedet rabatter sig selv
Denne antagelse holder, at alt på markedet, der kan påvirke prisen på krypto, afspejles i prisen. Prisen viser dig alt, hvad du behøver at vide om et kryptoaktiv. Du behøver ikke at overveje de grundlæggende faktorer, der påvirker et kryptoaktiv for at bestemme dets prisbevægelser.
Lad os sige, at du for eksempel bemærker, at prisen på et kryptoaktiv er faldende. Du kan bruge oplysningerne i diagrammet, som lysestagemønsteret, omfanget af prisfaldet og anden teknisk information til at vide, om det er bedst at investere i en sådan mønt på et sådant tidspunkt.
2. Prisen bevæger sig i en tendens
Prishandling udviser altid tendenser, selv i tilfældige markedsbevægelser, uanset den tidsramme, du bruger. De grønne og røde lysestager viser trendmønsteret og prisens retning.
Priserne menes at følge en tendens. En fremtidig prisbevægelse er mere tilbøjelig til at følge en etableret tendens. Pristendensen kan være opadgående, nedadgående eller sidelæns (til højre).
3. Historien gentager sig selv
Kryptomarkedets gentagne karakter betyder, at analyse af tidligere mønstre kan hjælpe dig med at forudsige fremtidige markedsbevægelser.
Markedsdeltagere udviser normalt konsekvente reaktioner på markedsbegivenheder over tid. Selvom nogle diagrammønstre er dannet for lang tid siden, anses de stadig for at være vigtige, da de kunne ske igen.
Følgende seks værktøjer og indikatorer bruges normalt til at udføre teknisk analyse, når du handler med kryptovalutaer.
1. Lysestage diagram
Handlende foretrækker lysestagediagrammer, fordi de viser mere information om prisbevægelser. Hver lysestage repræsenterer aktiviteten omkring den tidsramme, du vælger til handelsanalyse. Så hvis du arbejder inden for en fire-timers tidsramme, vil hver lysestage repræsentere prisbevægelsen hver fjerde time.
Lysestager består af en krop og væger. Kroppen kan enten være grøn (stigning) eller rød (falder).
Grønne lysestager indikerer, at en handel lukkede højere end åbningsprisen. Basen viser åbningskursen, mens toppen viser slutkursen. Til gengæld viser de røde lysestager, at handlen lukkede lavere end åbningskursen. Lysestagens væge viser, hvor høj og lav prisen var inden for tidsrammen – toppen af den øverste væge viser den højeste pris, mens spidsen af basisvægen viser den laveste transaktionspris.
2. Støtte og modstand
Forståelse af støtte og modstandsniveauer vil hjælpe dig med at fortolke nøglediagramniveauer nemt. Det er specifikke prisniveauer, som markedet har svært ved at overskride. Et støtteniveau er et punkt, hvor priserne holder op med at bevæge sig lavere, mens modstand er det punkt, hvor markedsprisen ikke kan stige yderligere.
Støtteniveauet virker som det hoppende sted for aktivpriser; når markedet falder til det punkt, stiger det igen. På den anden side, når prisen stiger til modstandsniveauet, som fungerer som en øvre barriere, falder den tilbage.
Når du har identificeret disse niveauer, kan du bruge dem til at danne dine markedsprisforudsigelser. Modstanden er et punkt, hvor et bullish pres højst sandsynligt vil stoppe, og prisen vil begynde falde igen, mens støtten er det punkt, hvor der sandsynligvis vil være en bullish vending (til en pris stige).
3. Trendlinjer
Disse bruges til at tegne potentielle tendenser på markedet, og de antager forskellige former. Handlende tegner også flere trendlinjer for at tegne mere komplekse mønstre. En trendlinje er en enkelt linje, der forbinder forskellige høje og lave prispunkter. Jo mere prispunktet forbinder linjen, jo stærkere er tendensen.
4. Glidende gennemsnit
Indikatoren hjælper dig med at spore pristendensen ved at tage gennemsnittet af tidligere priser på et kryptoaktiv over en defineret periode. Du kan justere perioden til en passende tidsramme for at generere pålidelige signaler i et real-time handelsdiagram. Glidende gennemsnit giver indsigt i markedsretningen og hjælper med at bestemme en god handelsindgangspris.
Der er to almindelige typer glidende gennemsnit: det simple glidende gennemsnit, som angiver gennemsnittet af de samlede priser over a bestemt periode, og det eksponentielle glidende gennemsnit, som foretrækker de seneste priser uden egentlig at overveje tidligere pris bevægelser. De mest almindeligt anvendte glidende gennemsnit er 10, 20, 30, 50, 100 og 200-dages glidende gennemsnit.
5. Relativt styrkeindeks (RSI)
RSI er en oscillerende indikator der viser, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt. Det måler i området fra 0 til 100. Når først RSI-værdien af et kryptoaktiv er under 30, er det oversolgt, og når RSI-værdien bevæger sig over 70, indikerer det en overkøbt aktivpris. En overkøbt stat er et potentielt salgssignal, mens en oversolgt stat indikerer en potentiel købsmulighed.
6. Bollinger bands
Denne indikator hjælper dig også med at måle kursbevægelsen på aktiver. Båndet måles typisk ved hjælp af et 20-dages simpelt glidende gennemsnit ved at addere og trække en standardafvigelse fra det glidende gennemsnit. Når markedsprisen er over det øvre Bollinger-bånd, indikerer det overkøbt, og hvis det er under det nederste bånd, anses det for at være oversolgt.
Begrænsninger af teknisk analyse
En af de vigtigste kritikpunkter mod teknisk analyse er, at historien ikke gentager sig selv på nøjagtig samme måde, hvilket gør teknisk analyse unøjagtig. Disse kritikere mener, at prismønstre ikke er særlig nyttige.
Et andet kritikpunkt mod teknisk analyse er, at det kun virker i nogle tilfælde og giver inkonsistente resultater.
Teknisk analyse er også begrænset til at studere diagrammønstre og markedstendenser. Det forsømmer aspektet ved at studere måden et kryptofællesskab fungerer på eller andre fundamentale faktorer, der påvirker prisen.
Tekniske analyser bliver først relevante og indsigtsfulde, når markedet bevæger sig på en bestemt måde. Den kan ikke forudsige bevægelser, der kræver en grundlæggende baggrundsanalyse.
Teknisk analyse er ikke nok
Ovennævnte tekniske værktøjer og indikatorer vil være nyttige tilføjelser til din kryptohandelsstrategi. Mange handlende er afhængige af teknisk analyse for at træffe handelsbeslutninger. Faktisk tror nogle kun på teknisk analyse. Men at kombinere teknisk og fundamental analyse betragtes som en mere rationel tilgang til handel.
Teknisk analyse giver information om markedstendenser, især kortsigtede tendenser, mens fundamental analyse normalt giver information, der kan guide dine langsigtede investeringsstrategier. At lave fundamental analyse vil også gøre dig opmærksom på kortsigtede markedsstemninger. En kombination af teknisk og fundamental analyse vil give bedre handelsresultater.