Sådan oprettes en pengestrømsopgørelse i Microsoft Excel

Du behøver ikke at bruge en bestemt app eller endda ansætte en bogholder til at oprette økonomiske dokumenter. Alt hvad du behøver er Microsoft Excel og lidt know-how.

De fleste regnskaber består af pengestrømsopgørelsen, resultatopgørelsen og en balance. Men for nu, lad os fokusere på det første dokument.

Så her er en guide til, hvordan du laver din pengestrømsopgørelse i Excel.

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er et finansielt dokument, der viser bevægelsen af ​​likvide beholdninger i din virksomhed. Du kunne se, hvor alle pengene i din virksomhed kom fra, og hvor du bruger dem.

Dette dokument kan fortælle dig, hvordan du styrer dine operationer. Har du nok kontanter til at drive din virksomhed? Kan du betale dine kommende forpligtelser?

Du kan nøjagtigt fortælle de kontanter, du har til rådighed i en given periode med dette.

1. Vælg en periode, der skal dækkes

Pengestrømsopgørelser er normalt opdelt i månedlige perioder. På den måde kan du se, hvor meget du har tjent og brugt.

De fleste virksomheder starter deres regnskabsår på grundlæggelsesdatoen. Men du kan vælge at begynde i andre måneder (som januar), hvis det er mere praktisk for dig.

2. Forbered dine data

Før du opretter din pengestrømsopgørelse, skal du have dine data ved hånden. Dette giver dig mulighed for at få nøjagtige resultater. Så hvis du har en dagbog, skal du holde den inden for rækkevidde.

Hvis du ikke har en journal, er en liste over alle dine udgifter og indtægter et godt udgangspunkt. Så længe du nedskriver dato, betalingsmodtager, udbetaler, detaljer og beløb for hver kontantbevægelse, kan du lave en pengestrømsopgørelse.

3. Sorter dine data

Når du har alle dine transaktioner, er det tid til at opdele dem i tre kategorier: operationer, investeringer og finansiering.

Driften vedrører kontanter foretaget og brugt til daglige aktiviteter. Disse inkluderer penge, der er tjent med at sælge produkter og tjenester. Kontanter betalt på faste omkostninger, lønninger og beholdning falder også ind under denne kategori.

Investering dækker udgifter til langsigtede aktiver som ejendom og udstyr. Her tages også alle kontante penge fra salg af disse aktiver med i betragtning.

Finansieringen kommer fra investorer (inklusive ejerne) og fra lån. I dette afsnit diskuterer vi også udbytte og tilbagebetaling af lån.

4. Opret din Excel-fil

For at begynde med din pengestrømsopgørelse skal du åbne Excel og oprette en ny fil.

Skriv din. Ned på øverste række [Virksomhedsnavn] Pengestrømsopgørelse. Dette giver dig mulighed for nemt at identificere filen, når den åbnes.

Lad en række være tom til formatering, og skriv derefter Periode begynder og Perioden slutter i de næste to rækker. Gør dette for at vide, hvilken periode du lige dækker.

Lad igen en række være tom, skriv derefter Kontant begyndelse og Kontantafslutning. Disse rækker viser, hvad du har i starten og slutningen af ​​perioden.

Relaterede: Lær hvordan du automatiserer Excel og forbedrer dine økonomiske færdigheder

5. Bestem dine underkategorier

De tre hovedkategorier forbliver generelt de samme på tværs af virksomheder. Imidlertid varierer underkategorierne vildt. De afhænger af din type forretning og drift.

For at hjælpe dig i gang er her nogle gode eksempler pr. Kategori.

1. Operationer

• Under kontantstrøm
  • Salg
• Under Cash Outflow
  • Beholdning
  • Løn
  • Driftsudgifter: disse inkluderer faste omkostninger som leje, telekommunikation, elektricitet.
  • Renter: dette er det rentebeløb, du betaler for lån, du har lavet.
  • Skatter

2. Investeringer

• Under kontantstrøm
  • Solgte aktiver
  • Tilbagebetalte lån: dette er betalinger til lån, du har givet til personer eller institutioner.
• Under Cash Outflow
  • Aktiver købt
  • Udstedte lån: dette er det beløb, du har lånt ud til personer eller institutioner.

3. Finansiering

• Under kontantstrøm
  • Låntagning: disse er penge, du modtager fra udlånsinstitutioner.
  • Aktieudstedelse: dette er investeringer foretaget af ejerne og andre tredjeparter.
• Under Cash Outflow
  • Tilbagebetaling af lån: dette er det beløb, du bruger til at betale hovedstolen tilbage på dine lån.
  • Udbytte: dette er de kontanter, der bruges ved deling af overskud med investorer og ejere (inklusive dig selv).

Dette er de almindeligt anvendte underkategorier, men du er velkommen til at tilføje flere, som du finder passende. Bare en påmindelse: hver kategori skal vedrøre faktiske brugte og modtagne kontanter.

Tilføj en tom række i slutningen af ​​hver kategoriliste, og skriv derefter Netto pengestrøm - [Kategori]. Dette er subtotalen, der viser, hvor mange penge du har tjent (eller brugt) til hver sektion.

Endelig, efter at have listet alle kategorier, underkategorier og subtotaler nederst, skriv Netto pengestrøm. Dette viser den samlede tilstrømning (eller udstrømning) af penge, du havde i perioden.

Glem ikke at tilføje en tom række mellem kategorier (efter subtotalen) og et indryk for hver underkategori. Du kan finde Indrykning knappen under Justering sektion af Hjemmebånd. Dette giver mulighed for renere formatering og gør det lettere at se og analysere.

Du skal også ændre størrelsen på den første kolonne for at undgå, at dens indhold spilder over til de næste kolonner. Dobbeltklik på linje mellem kolonne A og B at gøre dette automatisk.

6. Forbered dine formler

Formler for pengestrømsopgørelse er ret enkle. Alt hvad du behøver er at bruge sum kommando for at subtotalisere hver kategori.

1. Vælg først nettopengestrøm - [Kategori] -celle under den tilsvarende periode og kategorisubtotal.
2. Skriv derefter = sum ( og vælg alle cellerne for hver sektion. Glem ikke at holde Skift-tast så du kan vælge flere celler.
3. Når du er færdig, skal du trykke på Indtast nøgle, og du skal se subtotalen for denne kategori.

4. Gentag proceduren ovenfor for at få nettopengestrømmen.

5. Type = sum (, vælg derefter hver tilsvarende subtotal.

6. Hold denne gang ctrl nøgle for at vælge flere celler, der ikke er ved siden af ​​hinanden.

7. Når du er færdig, skal du trykke på Indtast nøgle igen, og du har din samlede pengestrøm i den valgte periode.

For at få dine kontante slutninger:

1. Gå til den tilsvarende celle og skriv = sum (
2. Mens du holder nede ctrl-tast, klik på cellerne med netto-pengestrømmen og værdierne for start af kontanter for den tilsvarende periode.
3. Tryk på Indtast nøgle, og du får det beløb, du skulle have i slutningen af ​​den valgte periode.

7. Indstilling af flere måneder

Hvis du vil sammenligne din pengestrøm over flere måneder, skal du først indstille denne formel. Skriv "Fra begyndelseskontanter for den næste måned="klik derefter på den tilsvarende celle for Afslutning af kontanter i den sidste måned. Dette kopierer automatisk de afsluttende kontanter for den foregående måned til begyndelsen af ​​den følgende måned.

Hvad angår resten af ​​formlerne, er alt hvad du behøver at kopiere dem i resten af ​​de måneder, du vil dække.

1. Hold flytte nøgle for at vælge alle celler fra Cash Ending hele vejen til Net Cash Flow.
2. Når du er færdig, skal du skrive ctrl + c at kopiere dem.
3. Klik derefter på den tilsvarende celle for Cash Ending for den følgende måned, og skriv ctrl + v.
4. Excel justerer automatisk disse formler for at afspejle den korrekte tilsvarende kolonne.

Bemærk: Sørg for, at der ikke er andre værdier i de valgte celler undtagen formlerne.

8. Formatering af dine rækker og tal

Formater dine poster, så negative tal vises røde. Dette giver dig mulighed for at analysere din erklæring meget lettere.

1. For at gøre det skal du vælge alle numeriske poster og derefter klikke på Drop down menu i Nummer afsnit.
2. Du kan finde dem på Hjemmebånd.

3. Klik på Flere nummerformater ... Et nyt vindue kaldes Formater celler åbnes.

4. Under Nummer fanen, gå til Kategori menu, og vælg derefter betalingsmiddel.

5. Vælg det korrekte Symbol i rullemenuen.

6. Derefter under Negative tal: undervindue skal du vælge - $ 1234,10 med en rød skriftfarve mulighed.

Dette skulle lade dig se dine udgifter med rødt, hvilket gør det lettere at differentiere tilstrømningen fra udstrømningen.

Du kan også vælge hver kategori og subtotal række og udfylde dem med forskellige farver. Dette gør det nemmere at skelne mellem sektionerne på et øjeblik.

Relaterede: Bliv en Excel-guide i 2021 med denne bundt af kurser

9. Indtast dine værdier

Når du har forberedt alt, er det eneste, der er tilbage, at indtaste de faktiske værdier. Glem ikke at tilføje et negativt tegn på udgifter! Når du er færdig, har du nu en udfyldt pengestrømsopgørelse.

Du kan få adgang til og gemme en kopi af denne pengestrømsopgørelse her.

Planlæg dit næste træk

Nu hvor du har gennemført din pengestrømsopgørelse, har du et bedre overblik over din virksomheds likviditet. Det kan hjælpe dig med at planlægge dine næste træk, så du kan tage kloge beslutninger.

Med en pengestrømsopgørelse har du det første dokument, du har brug for, for at se din samlede forretningspræstation. Par det med en resultatopgørelse og en balance, så ved du nøjagtigt, hvor du står.

3 skøre Microsoft Excel-formler, der er ekstremt nyttige

Disse Microsoft Excel-formler kan øge din regnearks produktivitet og gøre tingene lidt sjovere.

Læs Næste

Om forfatteren

Udvid for at læse hele historien